Опцио́н — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене или по нефиксированной цене, но вычисляемой по заранее оговорённой формуле, в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени при условии наступления оговорённого события или без такового; количество платежей и периодичность тоже могут устанавливаться условиями договора. При этом продавец опциона несёт обязательство, соответственно, продать актив или купить его у покупателя опциона в соответствии с его условиями. Изначальное приобретение опциона зачастую также платно; таким образом, в случае реализации опциона покупатель в итоге оплачивает две составные части комплексной сделки. С другой стороны, реализация опциона в некоторых случаях бывает безвозмездной, например: бонусные опционы на разницу в цене на акции компании для её работников, бинарные опционы.
Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны договариваются только о цене и сроке поставки. Остальные параметры актива оговорены заранее в спецификации биржевого контракта и являются стандартными для данной торговой площадки. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.
Производный финансовый инструмент, дериватив — договор (контракт), по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некоторый товар или ценные бумаги. Дериватив обычно формален и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть фактически является одним из вариантов ценных бумаг. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связаны с ценой базового актива, но не обязательно совпадают.
Хеджи́рование — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынках. Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами. Зарождение фьючерсных контрактов было вызвано необходимостью страхования от изменения цен на товары. Первые операции с фьючерсами были совершены в Чикаго на товарных биржах именно для защиты от резких изменений конъюнктуры рынка. До второй половины XX века хеджирование использовалось исключительно для снятия ценовых рисков. Однако, нужно заметить, что целью хеджирования не всегда является полное устранение рисков.
Портфель в финансах — совокупность инвестиционных вложений юридического или физического лица.
Тре́йдер — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках : торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.
Модель ценообразования опционов Блэка — Шоулза — это модель, которая определяет теоретическую цену на европейские опционы, подразумевающая, что если базовый актив торгуется на рынке, то цена опциона на него неявным образом уже устанавливается самим рынком. Данная модель получила широкое распространение на практике и, помимо всего прочего, может также использоваться для оценки всех производных бумаг, включая варранты, конвертируемые ценные бумаги, и даже для оценки собственного капитала финансово зависимых фирм.
Колл-опцион — финансовое соглашение между двумя сторонами, одна из которых является покупателем, а вторая продавцом данного типа опциона, одна из форм биржевого опциона наряду с пут-опционом. Колл-опцион даёт право покупателю опциона купить в будущем оговоренное количество ценных бумаг или другого базового актива по установленной в контракте цене в течение ограниченного срока или отказаться от такой покупки. Продавец обязан продать предмет торга или финансовый инструмент, если покупатель примет решение воспользоваться своим правом покупки. Покупатель за это право уплачивает продавцу опционную премию.
Пут-опцион — опцион на продажу, одна из форм биржевого опциона наряду с колл-опционом.
Цена исполнения, или цена страйк , — цена, установленная в опционе, по которой покупатель опциона может купить или продать базовый актив по действующему опциону, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.
Бина́рный опцио́н, также цифровой опцион, опцион «всё или ничего», опцион с фиксированной прибылью — экзотический опцион, который в зависимости от выполнения оговорённого условия в оговорённое время либо обеспечивает фиксированный размер дохода (премию), либо не приносит ничего. Так как опцион покупают заранее по фиксированной цене, общий итог либо положительный, либо отрицательный. В наиболее популярной ситуации такое оговоренное условие имеет прогнозируемую вероятность порядка 
, а размер (модуль) положительного результата меньше, чем отрицательного.
Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг — это метод исполнения большой заявки, когда с помощью особых алгоритмических инструкций большая заявка делится на несколько под-заявок со своими характеристиками цены и объёма, и каждая из под-заявок отправляется в определённое время на рынок для исполнения. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную. Популярные алгоритмы носят названия "Percentage of Volume", "Pegged", "VWAP", "TWAP", "Implementation Shortfall", "Target Close".
Денежность — показатель, характеризующий способность получения денежных средств от реализации прав, связанных с владением деривативом.
Banc De Binary — бывшая финансовая компания с главным офисом на Кипре, специализирующаяся на бинарных опционах, бинарные опционы на активах включающих товары, акции, индекс, и иностранная валюта. Компания работала онлайн через веб-сайт, на котором клиенты могут покупать и продавать опционы, предсказывая, как изменится цена определенного актива в определенном промежутке времени.
Long-Term Capital Management LP — несуществующая ныне компания, управлявшая хедж-фондом, располагавшаяся в Гринуиче, штат Коннектикут. LTCM использовала торговые стратегии с абсолютным доходом в сочетании с высоким финансовым рычагом. Компания была основана в 1994 году Джоном Мериуэзером, бывшим вице-председателем и руководителем отдела торговли облигациями Salomon Brothers. Членами совета директоров LTCM были Майрон Шоулз и Роберт Мертон, получившие в 1997 году Нобелевскую премию по экономике с формулировкой «за новый метод определения стоимости деривативов».
Паритет опционов пут и колл — соотношение стоимости европейских пут- и колл-опционов, выражающееся в том, что портфель с коротким пут-опционом и длинным колл-опционом эквивалентен форварду с той же ценой исполнения (страйком).
В январе 2021 года произошёл шорт-сквиз в акциях американской компании по продаже видеоигр «GameStop» на различных фондовых биржах, инициированный пользователями форума r/wallstreetbets на Reddit. Это привело к серьёзным финансовым потерям для некоторых крупных игроков-«медведей» на фондовом рынке США, в частности, хедж-фондов.
На фондовом рынке шорт-сквиз — это быстрое повышение цены акции, главным образом из-за избытка коротких продаж этой акции, а не других фундаментальных факторов. Шорт-сквиз происходит, когда наблюдается недостаток предложения и избыток спроса на акции из-за того, что продавцы в короткую вынуждены покупать акции для покрытия своих коротких позиций.
Форма 13F — ежеквартальный отчет, предоставляемый в соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США, институциональными инвесторами, управляющими капиталом размером более $100 млн. Данная практика введена для прозрачности рынка ценных бумаг США.
Американский опцион — это производный финансовый инструмент, который дает покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по фиксированной цене в определённый момент в будущем или в любое время до истечения срока действия контракта.