CITIC Limited

Перейти к навигацииПерейти к поиску
CITIC Limited
中国中信股份有限公司
Штаб-квартира CITIC Limited
Штаб-квартира CITIC Limited
ТипПубличная компания
Листинг на биржеSEHK: 267
Основание1990
Прежние названия CITIC Pacific (1990—2014)
Расположение Гонконг
Ключевые фигуры Чан Чжэньмин (председатель совета директоров)
Ван Цзюн (президент)[1]
Отрасльконгломерат
Собственный капитал▲ HK$ 558,545 млрд
$71,6 млрд (2018)[2]
Оборот▲ HK$ 533,285 млрд
$68,4 млрд (2018)[2]
Операционная прибыль▲ HK$ 93,969 млрд
$12,05 млрд (2018)[2]
Чистая прибыль▲ HK$ 50,239 млрд
$6,44 млрд (2018)[2]
Активы▲ HK$ 7,66 трлн
$982 млрд (2018)[2]
КапитализацияHK$ 343 млрд
$44 (13.06.2019)[3]
Число сотрудников273 344 (2018)[2]
АудиторPricewaterhouseCoopers
Сайтcitic.com (англ.)

CITIC Limited — гонконгский финансово-промышленный конгломерат, 58 % акций принадлежит китайской группе CITIC. Основным направлением деятельности являются финансовые услуги, предоставляемые через China CITIC Bank, на них приходится три четверти прибыли конгломерата; далее следуют промышленное производство, недвижимость, добыча полезных ископаемых и энергетика. Штаб-квартира находится в Гонконге в офисном комплексе CITIC Tower.

История

Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом (CITIC) была основана в 1979 году в Пекине для реализации «Политика реформ и открытости». После 1984 года, когда было достигнуто соглашение с Великобританией о передаче Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году, укрепление экономических связей материкового Китая с Гонконгом стало одной из основных задач CITIC. В 1987 году была создана дочерняя инвестиционная компания CITIC Hong Kong, её возглавил сын основателя CITIC Ларри Юн. Первыми приобретениями стали пакеты акций ведущей авиакомпании Гонконга Cathay Pacific и телекоммуникационной компании Hong Kong Telecommunications. В 1990 году был куплен контрольный пакет акций небольшой компании Tylfull, ей была передана часть активов CITIC Hong Kong и она была переименована в CITIC Pacific; эта компания унаследовала от Tylfull листинг на Гонконгской фондовой бирже, но контролировалась CITIC Hong Kong. Новая компания начала пополнять своё инвестиционное портфолио: была увеличена доля в Cathay Pacific до 12,5 %, куплены 38,3-процентная доля в другой авиакомпании Гонконга, Dragonair, и 20-процентная доля в телефонной компании Макао, а также на HK$ 647 млн гонконгской недвижимости[4].

Однако CITIC Pacific оставалась незаметной на фоне ведущих торговых домов Гонконга (известных как «hong»): Jardine Matheson, Hutchison Whampoa, Swire Pacific и Wharf Holdings. В 1991 году компания вошла с долей 36 % в консорциум, купивший за HK$ 7 млрд частную компанию Hang Chong, которой принадлежало множество объектов недвижимости в Гонконге, Японии и США, а также торговая компания Dah Chong Heng, на которую приходилось 40 % рынка торговли автомобилями в Гонконге. В начале 1992 года CITIC Pacific выкупила доли партнёров по консорциуму, оборот компании за год вырос с HK$ 118 млн до HK$ 7,8 млрд. В 1993 году компания вошла в Hang Seng Index, основной индекс Гонконгской фондовой биржи. Оборот в этом году превысил HK$ 10 млрд, рыночная капитализация составила HK$ 24 млрд, приобретения включали участки под строительство в Дискавери-Бэй и доли в тоннелях, соединяющих остров Гонконг с полуостровом Цзюлун (Истерн-Харбор-Кроссинг и Вестерн-Харбор-Кроссинг[4].

К 1995 году рост компании замедлился, поскольку начала возрастать конкуренция со стороны других компаний из материкового Китая, кроме того, торговая дочерняя компания Dah Chong Heng стабильно приносила убытки. В начале 1996 года возникла новая проблема — Китайская национальная авиационная корпорация (КНАК) объявила о намерении создать новую авиакомпанию в Гонконге, таким образом потеснив авиакомпании, в которых была доля CITIC Pacific. Проблему удалось решить, продав КНАК часть акций Dragonair[4].

В 2006 году компания начала реализацию проекта Sino Iron, разработки железной руды (магнетита) на северо-западе Австралии. Первоначальная смета проекта составляла $2 млрд, но к 2012 году, когда начал работу концентратор, достигла $8 млрд (при этом была готова только одна линия из 6). CITIC Pacific получил лицензию на добычу 3 млрд т руды, проект включает строительство электростанции на 450 МВт, опреснительной станции на 70 млн л в сутки, порта и другой инфраструктуры.

В 2008 году CITIC Pacific оказалась в центре скандала, когда на спекуляциях с австралийским долларом потеряла HK$ 15 млрд ($2 млрд)[5]. В результате скандала были уволены два сотрудника компании, а в 2009 году подал в отставку председатель правления CITIC Pacific Ларри Юн. В 2017 году Трибунал по биржевым нарушениям (Market Misconduct Tribunal) принял решение о прекращении расследования ввиду отсутствия со стороны компании каких-либо нарушений биржевого регламента. Осуждён был только заместитель финансового директора за инсайдерскую торговлю: он продал значительный пакет акций CITIC Pacific за несколько дней до официального объявления о крупных убытках, после этого объявления курс акций компании упал в два раза[2][6].

В 2014 году гонконгская компания за 227 млрд юаней ($36 млрд) приобрела у CITIC большинство активов материнской группы (в первую очередь China CITIC Bank), в связи с чем название было изменено на CITIC Limited; число сотрудников возросло с 36 500 до 125 тысяч[7][8]. В 2015 году японская торговая компания Itochu и таиландский конгломерат Charoen Pokphand приобрели по 10 % акций CITIC Limited[9].

В 2016 году была продана дочерняя компания, владеющая жилой недвижимостью в материковом Китае, её купила другая китайская компания, China Overseas Land & Investment, за 31 млрд юаней ($4,5 млрд). У CITIC Limited в материковом Китае осталось значительное портфолио коммерческой недвижимости[10].

В начале 2017 года консорциум из CITIC Limited и The Carlyle Group за $2,08 млрд купил 80-процентную долю прав на сеть McDonald's в Гонконге и материковом Китае (20 % остались у McDonald’s)[11].

В сентябре 2018 года за $556 млн была куплена доля в канадской горнодобывающей компании Ivanhoe Mines; дочерняя компания CITIC Metal стала крупнейшим акционером Ivanhoe с долей 19,5 %. Основным направлением деятельности Ivanhoe Mines является добыча меди, золота и металлов платиновой группы в Демократической Республике Конго и Южно-Африканской Республике[12][13].

В начале 2019 года были объединены две сталелитейные компании, в которых у CITIC Limited были контрольные пакеты акций, Daye Special Steel и Xingcheng Special Steel. Сумма сделки составила 23,18 млрд юаней ($3,3 млрд). Основной продукцией обеих компаний является специальная сталь (высококачественные ферросплавы), производительность Daye составляет 2 млн т в год, Xingcheng — 6,9 млн т в год[10].

Деятельность

Офис CITIC-Prudential Life в Чжэнчжоу

Финансовые услуги

Активы подразделения финансовых услуг на 2018 год составляли HK$ 7,07 трлн (из HK$ 7,7 трлн компании), выручка — HK$ 202,9 млрд, чистая прибыль — HK$ 41,7 млрд. Основными дочерними структурами являются:

  • China CITIC Bank (банк, 65,97 %);
  • CITIC Trust (компания по управлению трастовыми фондами, 100 %);
  • CITIC-Prudential (страховая компания, совместное предприятие с Prudential plc, 50 %);
  • CITIC Securities (инвестиционный банкинг, управление активами, 16,5 %)[2].

Минеральные ресурсы и энергетика

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 132 млрд, выручка — HK$ 78,7 млрд, чистая прибыль — HK$ 2,1 млрд. Добыча нефти в 2018 году составляла 49,4 тысячи баррелей в сутки (в основном в Казахстане, Каражанбасмунай), производство электроэнергии на тепловых (угольных) электростанциях составила 30,9 млрд кВт-часов. Добыча руд металлов ведётся, помимо КНР, в Перу (медь), Бразилии (ниобий), Австралии и странах Африки. Основные дочерние структуры:

  • CITIC Resources (участие в добыче нефти и угля, добыче бокситов и производстве алюминия, добыче и переработке марганца, импорта и экспорта минерального сырья; 59,5 %);
  • CITIC Mining International (добыча магнетита в Австралии, 100 %);
  • CITIC Metal Group (инвестиции в проекты по добыче минерального сырья, торговля сырьём, 100 %);
  • Sunburst Energy (финансирование и управление электростанциями, 100 %)[2].

Промышленное производство

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 135 млрд, выручка — HK$ 122 млрд, чистая прибыль — HK$ 6 млрд. Основные дочерние компании:

  • CITIC Pacific Special Steel (сталелитейная компания, 4 комбината общей производительностью 13 млн т в год, 90 %);
  • CITIC Dicastal (крупнейший в мире производитель алюминиевых дисков и других комплектующих для автомобилей, 25 заводов в КНР, Северной Америке и Европе, 58 млн дисков и 110 тысяч т литых деталей в год, 100 %);
  • CITIC Heavy Industries (производитель промышленного оборудования и роботов, 67,27 %)[2].

Строительство

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 55,4 млрд, выручка — HK$ 19,7 млрд, чистая прибыль — HK$ 2 млрд. Компания выступает подрядчиком при строительстве жилых зданий и промышленных объектов в КНР и других странах. По стоимости контрактов 44 % приходится на Африку (Ангола, Алжир, Тунис), 18 % — на Латинскую Америку (Венесуэла), 15 % — на Европу (Великобритания, Белоруссия), 12 % — на КНР, 11 % — на остальную Азию (Казахстан, Шри-Ланка, Мальдивы). Основные дочерние компании:

  • CITIC Construction (строительный подрядчик, 100 %);
  • CITIC Engineering (проектирование, 100 %)[2].

Недвижимость

Небоскрёб CITIC Plaza в Гуанчжоу

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 154,6 млрд, выручка — HK$ 9 млрд, чистая прибыль — HK$ 5,4 млрд. Занимается строительством жилой и офисной недвижимости в КНР (включая Гонконг); включает CITIC Tower (самое высокое здание в Пекине), CITIC Square (Шанхай), Capital Mansion (Пекин), International Building (Пекин), CITIC Tower (Гуанчжоу). Основные дочерние компании:

  • CITIC Pacific Properties (100 %);
  • CITIC Urban Development & Operation (100 %)[2].

Прочее

Активы подразделения на 2018 год составляли HK$ 151 млрд, выручка — HK$ 100,9 млрд, чистая прибыль — HK$ 2 млрд. Включает телекоммуникации, инфраструктурные проекты, оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство, издательское дело и авиацию. Основные дочерние структуры:

  • CITIC Telecom International (международная телекоммуникационная компания, 59,33 %);
  • Dah Chong Hong (торговая компания, 56,97 %);
  • CITIC Industrial Investment (инвестиционная компания, 100 %);
  • CITIC Environment (очистка воды, переработка твёрдых отходов, энергосберегающие технологии в КНР, Сингапуре, Казахстане, 100 %)[2].
Финансовые показатели в млрд гонконгских долларов[2][14][15][16][17][18]
200720082009201020112012201320142015201620172018
Выручка38,5346,4246,4170,6196,8993,27104,4402,1395,3381,7450,5533,3
Чистая прибыль11,57-11,756,82910,1910,988,2487,58839,8341,8143,1543,9050,24
Активы91,36113,0131,0149,8169,8196,5210,559486803723975217661
Собственный капитал64,7056,0165,2474,1488,0191,87108,3432,0492,9491,0551,0558,5

Примечания

  1. ↑ CITIC Ltd (0267.HK) - Company Officers (англ.). Reuters. Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано 19 июня 2019 года.
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hk/listedco/listconews/sehk/2019/0418/ltn20190418406.pdf Annual Report 2018 (англ.). CITIC Limited (29 марта 2019). Дата обращения: 28 июня 2019. (недоступная ссылка)
  3. ↑ CITIC Ltd (0267.HK) - Quote (англ.). Reuters. Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано 19 июня 2019 года.
  4. ↑ 1 2 3 CITIC Pacific Ltd. (англ.). Company-Histories.com. International Directory of Company Histories, Vol. 18. St. James Press, 1997. Дата обращения: 4 июля 2019. Архивировано 19 июля 2019 года.
  5. ↑ CITIC Pacific warns potential $2 billion forex losses (англ.). Reuters (20 октября 2008). Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 1 мая 2009 года.
  6. ↑ Eric Ng. Minority shareholders urge securities watchdog to appeal Citic misconduct ruling (англ.). South China Morning Post (4 января 2019). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  7. ↑ Citic's shift to Hong Kong seen as role model for other mainland SOEs (англ.). South China Morning Post (4 июня 2014). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  8. ↑ Ray Chan. Citic Pacific shareholders approve landmark deal (англ.). South China Morning Post (4 июня 2014). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  9. ↑ Itochu, Thailand’s Charoen Pokphand buy 20 per cent stake in Citic Limited (англ.). South China Morning Post (21 января 2015). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 19 июля 2019 года.
  10. ↑ 1 2 Eric Ng. Why a US$3.3 billion merger between Citic’s specialist units adds steel to China’s self sufficiency ambitions (англ.). South China Morning Post (4 января 2019). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  11. ↑ Voluntary Announcement: Acquisition of a Controlling Interest in McDonald's Mainland China and Hong Kong Businesses (англ.). CITIC Limited (9 января 2017). Дата обращения: 19 июня 2019. Архивировано 12 апреля 2019 года.
  12. ↑ Strategic equity investment of C$723 million in Ivanhoe Mines by China-based CITIC Metal has been completed (англ.). Ivanhoe Mines Ltd. (19 сентября 2018). Дата обращения: 29 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  13. ↑ China's Citic to buy 20 per cent stake in Canadian copper miner Ivanhoe (англ.). South China Morning Post (11 июля 2018). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 19 июля 2019 года.
  14. ↑ Annual Report 2008 (англ.). CITIC Pacific Limited (17 апреля 2009). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  15. ↑ Annual Report 2010 (англ.). CITIC Pacific Limited (22 марта 2011). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  16. ↑ Annual Report 2012 (англ.). CITIC Pacific Limited (19 марта 2013). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 26 ноября 2013 года.
  17. ↑ Annual Report 2013 (англ.). CITIC Pacific Limited (29 марта 2019). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
  18. ↑ Annual Report 2014 (англ.). CITIC Limited (17 апреля 2015). Дата обращения: 28 июня 2019. Архивировано 21 октября 2016 года.

См. также